Как самостоятельно анализировать рынок

Трейдинг в последнее время становится все более популярным – возможность заработать много денег в условиях экономической нестабильности привлекает многих. И тут большинство новичков сталкиваются с определенными трудностями – оказывается, что для успешной торговли нужно очень многое знать и уметь. И, пожалуй, первое, чему должен научиться новичок – это анализ рынка форекс, потому что без этого понимания торговля на бирже превращается в банальную рулетку.

Если вы не остановитесь в начале пути и продолжите торговать уже более профессионально, у вас сформируются свои предпочтения, но для этого нужно знать хотя бы основы разных методов и инструментов анализа, чтобы выбрать из них «свой».

Виды анализа

Существует два вида анализа, на которых держится вся торговля: фундаментальный и технический. Несмотря на то, что некоторые трейдеры отрицают полезность того или иного вида, пользуются ими все, просто сочетают их в разных пропорциях. Начнем наш обзор с фундаментального анализа, так как именно он стал применяться первым в качестве метода изучения рынка.

Основой этого вида анализ рынка является изучение экономических условий, которые могут повлиять на валютные курсы. Среди таких макропоказателей важное значение имеют ВНП, индексы цен, объема производства, дефицит платежного баланса, социально-экономические показатели, изменение учетной ставки, военные конфликты, форс-мажоры (в числе которых могут быть различные природные катаклизмы). Также большое влияние на движение цены могут оказывать центральные банки стран, которые прилагают усилия для сохранения курса на том уровне, который обеспечит баланс между экономикой страны и внутренней инфляцией. Основная идея этого вида анализа заключается в том, что движение цен является следствием постоянно меняющегося спроса и предложения.

Сложность фундаментального анализа заключается в интерпретации всех показателей в совокупности, а также в получении актуальной информации. Например, вышла новость об изменении ключевой ставки одного из центральных банков – время выхода этой новости можно будет увидеть в экономическом календаре какого-нибудь брокера, но вот узнать ее результат в реальном времени будет проблематично. К тому же, для того, чтобы предполагать, насколько сильным может быть после нее движение, нужно понимать, каковы ожидания по этой новости и насколько они оправдались.

Для обычного трейдера это задача практически непосильная, поэтому при фундаментальном анализе лучше ориентироваться на мнение финансовых аналитиков (со временем вы определите, кому из них доверяете больше). Тем, кто все же решил попробовать свои силы на этом поприще, советуем прочитать статью, в которой эта тема рассмотрена более подробно.

Есть еще один нюанс, который нужно учитывать – фундаментальный анализ работает лучше на больших временных промежутках. Если же рассматривать более мелкие тайм-фреймы, то на них точнее работают прогнозы технического анализа, популярного благодаря своей простоте и доступности.

Технический анализ базируется на изучении изменения курсов валют, и построении прогнозов на основе предшествующих моделей. Основная его задача – это определение фазы, в которой пребывает рынок, направления его дальнейшего движения и момента, благоприятного для совершения сделки. Для этого трейдеры в первую очередь учатся определять наличие тренда, строить торговые каналы, линии поддержки и сопротивления. Применяя в своей работе технический анализ, трейдеры не только прогнозируют дальнейшее движение цены, но и в какой-то мере двигают ее сами – когда большинство из них видят одну и ту же модель, действовать они будут примерно одинаково, что задаст определенный вектор движению. Такая психология масс делает его использование более эффективным.

Тех анализ очень богат на различные методики изучения рынка, стратегии, инструменты, как сложные, так и более простые. Это дает возможность выбрать что-то свое: понятное и эффективное. Более подробно узнать об этом виде анализа можно в специально посвященной ему статье.

В результате получаем, что фундаментальный анализ требует большого количества знаний, актуальной информации и опыта, поэтому заниматься им на профессиональном уровне могут немногие, а вот различные инструменты и методики теханализа более доступны и просты. Рассмотрим далее некоторые из них.

Инструменты технического анализа

Для начинающих трейдеров большую проблему составляет определение момента для входа в сделку и выхода из нее, особенно когда не хватает знаний, опыта или даже времени. В этом могут помочь некоторые инструменты тех анализа, в числе которых торговые советники, роботы и различные сигналы.

Торговые советники

Этот инструмент представляет собой программу, которая интегрируется на торговую площадку и отслеживает сигналы рынка с целью нахождения удачного момента для открытия сделки. Советники форекс обладают как своими достоинствами, так и недостатками, поэтому применять их надо осторожно. К несомненным плюсам можно отнести их неутомимость (они способны производить анализ круглосуточно, в отличие от нас, причем сразу по нескольким валютным парам), точность расчетов и отсутствие эмоций (а это одна из наибольших проблем, особенно для новичков).

А теперь немного о минусах. Во-первых, создать советник самому довольно сложно (нужно иметь какие-никакие навыки программирования и разбираться в тех анализе), а купить хорошую программу не так просто. Ведь то, что отлично работает у других, может не сработать у вас (не тот тайм-фрейм, размер депозита, или же просто некачественно написан). Во-вторых, со временем они устаревают, поэтому требуют постоянной актуализации. В-третьих, советники применяют только технический анализ, а значит, не примут во внимание какую-либо значительную новость, способную повлиять на изменение цены. В-четвертых, они лишены интуиции, которая с годами может развиться у опытных трейдеров.

Это, конечно, не значит, что нужно отказаться от использования советников форекс, просто необходимо (особенно на стадии испытания) перепроверять полученные ими данные.

Торговые роботы

В отличие от торговых советников, которые по результатам проведенного анализа запросят разрешение на сделку, роботы торгуют в автоматическом режиме. А это значит, что выбирать их нужно еще тщательней. Очень важно перед работой протестировать робот, причем именно с теми параметрами, с которыми он в дальнейшем будет работать. Сделать это можно как на истории котировок, так и в режиме реального времени на демо-счете.

Четкой классификации роботов не существует, так как пишутся они по самым разным стратегиям (можно заказать робота под какую-либо свою, уникальную стратегию), но можно выделить несколько групп. Это могут быть безиндикаторные роботы с алгоритмом Мартингейл; могут быть с применением индикаторов (чаще всего нескольких одновременно); работающие по тренду; скальперы; работающие по уровням или же на их прорыв; часто предлагаются роботы, в основе работы которых лежит скользящая средняя (может в сочетании с другими индикаторами). Также предлагаются роботы для торговли отдельными видами инструментов, например, золотом или нефтью.

Приобрести робота можно не только за деньги, но и бесплатно – чаще всего они бывают более универсальными, чем платные версии, и, как следствие, менее прибыльными, но и с меньшими рисками. В различных рейтингах советников именно бесплатные версии довольно часто занимают лидирующие позиции. Из популярных роботов можно назвать такие как Ilan, Forex Setka, Martin Fibo Break, Trend Sistem.

Торговые роботы популярны не только у новичков, но и у опытных трейдеров. Имея в арсенале несколько проверенных и прибыльных стратегий, они не хотят терять свое время в ожидании необходимой модели, и перепоручают часть работы роботам.

Торговые сигналы

Очень полезной для начинающих трейдеров может быть такая услуга как торговые сигналы, представляющие собой информацию, на основании которой принимается решение о совершении сделки. Услуга эта предоставляется многими брокерами и различными компаниями, занимающимися анализом рынка форекс. Обычно такой сигнал содержит информацию о торговом инструменте, уровне входа, размере тейк-профит и стоп-лосс. Как правило, анализ производится по нескольким наиболее популярным валютным парам. Бывают сигналы как платными, так и бесплатными. Последние могут просто публиковаться на сайте компании.

Приходить такие сигналы могут на почту, скайп или в виде смс, с последующим самостоятельным выставлением ордера, или же рассылаться в автоматическом режиме, сразу выставляя их в терминале (для этого необходимо специальное программное обеспечение). Стоимость сигналов будет зависеть от способа их передачи, полноты информации.

Плюсом сигналов служит то, что вам не нужно постоянно анализировать рынок для определения лучшего момента для входа – за вас это будут делать профессионалы, причем, в отличие от роботов, на основании различных стратегий и инструментов. К тому же первое время бывает нелегко принимать решение самостоятельно, а сигнал может подтвердить его правильность и добавить уверенности. Сложность может заключаться в выборе той компании, которой вы сможете доверять. Для того чтобы не попасть в руки недобросовестных брокеров, нужно как минимум изучить статистику прошедших сделок (обычно она доступна для всех) и ознакомиться с отзывами.

Тем не менее, ответственность за принятое решение в конечном итоге нести будете вы сами, а значит нужно понять, стоит ли доверять тому или иному сигналу, а для этого нужно хотя бы немного ориентироваться на рынке форекс. Каким образом можно повысить свой уровень образования, вы можете узнать, прочитав статью, посвященную этому вопросу. В ней вы найдете описание бесплатных курсов ведущих брокеров, которые помогут вам постичь азы анализа рынка форекс.